单位(元)富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
760,288 |
1,205,072 |
826,429 |
803,061 |
| 结算备付金 |
911 |
32,904 |
- |
- |
| 存出保证金 |
2,953 |
4,467 |
451 |
1,196 |
| 交易性金融资产 |
20,189,949 |
18,198,941 |
11,466,181 |
12,910,015 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
1,694 |
2,100 |
| 基金投资 |
19,684,644 |
18,198,941 |
11,464,487 |
12,907,915 |
| 债券投资 |
505,306 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
42,460 |
58,271 |
9,369 |
26,559 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
20,996,562 |
19,499,654 |
12,302,430 |
13,740,832 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
91,877 |
65,126 |
4,029 |
34,096 |
| 应付管理人报酬 |
143 |
139 |
113 |
96 |
| 应付托管费 |
48 |
46 |
38 |
32 |
| 应付销售服务费 |
3,312 |
2,427 |
1,032 |
1,059 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
3,501 |
6 |
1,165 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
13,093 |
20,127 |
13,007 |
26,507 |
| 负债合计 |
108,473 |
91,367 |
18,224 |
62,955 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,295,930 |
14,922,897 |
10,660,991 |
10,675,393 |
| 未分配利润 |
2,592,159 |
4,485,391 |
1,623,215 |
3,002,484 |
| 所有者权益合计 |
20,888,089 |
19,408,288 |
12,284,206 |
13,677,876 |
| 负债和所有者权益总计 |
20,996,562 |
19,499,654 |
12,302,430 |
13,740,832 |
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