单位(元)申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C(007798)资产负债表 |
报告期 |
2020/4/9 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,298,966 |
4,005,451 |
结算备付金 |
196,833 |
- |
存出保证金 |
6,897 |
1,918 |
交易性金融资产 |
39,886,109 |
47,011,150 |
其中:股票投资 |
39,886,109 |
47,011,150 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
1,377 |
883 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
401,749 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
43,390,183 |
51,421,150 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
9 |
- |
应付赎回款 |
403,541 |
197,250 |
应付管理人报酬 |
10,244 |
42,384 |
应付托管费 |
2,254 |
9,324 |
应付销售服务费 |
50 |
104 |
应付交易费用 |
55,789 |
10,383 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
111,646 |
105,683 |
负债合计 |
583,534 |
365,129 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,905,268 |
58,405,865 |
未分配利润 |
-1,098,619 |
-7,349,843 |
所有者权益合计 |
42,806,649 |
51,056,021 |
负债和所有者权益总计 |
43,390,183 |
51,421,150 |
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