单位(元)华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/27 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,521,965 |
4,851,667 |
10,850,195 |
42,457,558 |
结算备付金 |
- |
343,137 |
- |
8,438,889 |
存出保证金 |
3,247 |
9,199 |
3,770 |
- |
交易性金融资产 |
6,637,670 |
16,009,300 |
102,468,027 |
23,052,577 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,637,670 |
16,009,300 |
102,468,027 |
23,052,577 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,500,000 |
- |
48,000,000 |
应收证券清算款 |
936,753 |
- |
11,600,243 |
7,226 |
应收利息 |
121,726 |
238,347 |
1,929,435 |
398,407 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
1,100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,243,654 |
24,951,650 |
126,851,671 |
122,355,757 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
25,485,762 |
- |
应付证券清算款 |
- |
4,541,783 |
- |
- |
应付赎回款 |
265 |
9,262 |
522 |
27,721 |
应付管理人报酬 |
1,972 |
7,946 |
24,382 |
25,403 |
应付托管费 |
394 |
1,589 |
4,877 |
5,081 |
应付销售服务费 |
18 |
11 |
5 |
163 |
应付交易费用 |
609 |
4,664 |
7,120 |
338 |
应交税费 |
- |
4,708 |
16,253 |
1,585 |
应付利息 |
- |
- |
2,154 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
139,243 |
138,343 |
199,000 |
75,786 |
负债合计 |
143,904 |
4,708,306 |
25,740,075 |
136,077 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,831,749 |
19,863,146 |
100,093,179 |
122,005,825 |
未分配利润 |
268,001 |
380,198 |
1,018,417 |
213,855 |
所有者权益合计 |
10,099,750 |
20,243,344 |
101,111,596 |
122,219,681 |
负债和所有者权益总计 |
10,243,654 |
24,951,650 |
126,851,671 |
122,355,757 |
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