基金经理：陈龙
| 单位净值:1.1610 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证500ETF联接A(007932)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 124,258,765 | 9,805,364 | 6,871,719 | 5,964,813 |
| 结算备付金 | 8,629,309 | 11,391 | 10,378 | 12,188 |
| 存出保证金 | 25,276 | 22,300 | 4,702 | 17,987 |
| 交易性金融资产 | 1,107,397,222 | 165,010,735 | 87,251,999 | 87,561,625 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,107,397,222 | 165,010,735 | 87,251,999 | 87,561,625 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 550,119 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 235,291 | 171,739 | 429,280 | 1,186,518 |
| 其他资产 | 3,305,806 | - | - | - |
| 资产总计 | 1,244,401,787 | 175,021,529 | 94,568,077 | 94,743,132 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 758 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 65,761,486 | 210,533 | 1,101,742 | 1,816,886 |
| 应付管理人报酬 | 10,956 | 1,226 | 721 | 648 |
| 应付托管费 | 3,652 | 409 | 240 | 216 |
| 应付销售服务费 | 221,393 | 20,870 | 8,025 | 7,312 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 801,200 | 57,096 | 120,731 | 70,503 |
| 负债合计 | 66,799,445 | 290,134 | 1,231,460 | 1,895,564 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,127,064,722 | 130,864,676 | 72,556,844 | 66,985,387 |
| 未分配利润 | 50,537,620 | 43,866,719 | 20,779,773 | 25,862,181 |
| 所有者权益合计 | 1,177,602,342 | 174,731,394 | 93,336,617 | 92,847,568 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,244,401,787 | 175,021,529 | 94,568,077 | 94,743,132 |
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