单位(元)富安达中证500指数增强A(007943)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,319,336 |
2,745,178 |
3,151,405 |
1,463,865 |
结算备付金 |
205,637 |
242,970 |
119,789 |
107,674 |
存出保证金 |
7,780 |
12,319 |
6,299 |
7,145 |
交易性金融资产 |
33,128,892 |
37,757,805 |
23,581,283 |
19,920,027 |
其中:股票投资 |
33,128,892 |
37,757,805 |
23,581,283 |
19,920,027 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,439 |
2,132 |
4,840,353 |
5,554 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
35,663,083 |
40,760,404 |
31,699,130 |
21,504,265 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
1,388,086 |
- |
应付赎回款 |
433 |
20 |
- |
25,522 |
应付管理人报酬 |
22,561 |
24,726 |
15,639 |
12,431 |
应付托管费 |
4,512 |
4,945 |
3,128 |
2,486 |
应付销售服务费 |
5 |
- |
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应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
272,582 |
314,634 |
234,881 |
218,621 |
负债合计 |
300,093 |
344,324 |
1,641,735 |
259,060 |
所有者权益 |
实收基金 |
30,136,451 |
32,117,346 |
25,247,903 |
16,538,126 |
未分配利润 |
5,226,539 |
8,298,733 |
4,809,492 |
4,707,079 |
所有者权益合计 |
35,362,989 |
40,416,080 |
30,057,395 |
21,245,205 |
负债和所有者权益总计 |
35,663,083 |
40,760,404 |
31,699,130 |
21,504,265 |
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