单位(元)申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,704,999 |
8,750,331 |
8,749,870 |
10,118,145 |
结算备付金 |
1,569 |
2,109 |
7,590 |
8,944 |
存出保证金 |
3,222 |
2,126 |
3,316 |
7,335 |
交易性金融资产 |
109,655,931 |
123,094,307 |
119,320,481 |
140,458,404 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
145,629 |
基金投资 |
109,655,931 |
123,094,307 |
119,320,481 |
140,312,775 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
69,240 |
72,345 |
123,559 |
302,555 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
117,434,960 |
131,921,218 |
128,204,816 |
150,895,384 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
141,658 |
99,317 |
218,647 |
478,756 |
应付管理人报酬 |
3,217 |
3,549 |
3,625 |
3,959 |
应付托管费 |
643 |
710 |
725 |
792 |
应付销售服务费 |
4,788 |
4,949 |
5,172 |
6,126 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
4,225 |
- |
14,923 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
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其他负债 |
176,159 |
86,817 |
175,106 |
206,905 |
负债合计 |
326,466 |
199,566 |
403,274 |
711,460 |
所有者权益 |
实收基金 |
87,425,700 |
82,990,974 |
87,230,362 |
90,241,355 |
未分配利润 |
29,682,794 |
48,730,678 |
40,571,179 |
59,942,568 |
所有者权益合计 |
117,108,494 |
131,721,652 |
127,801,541 |
150,183,924 |
负债和所有者权益总计 |
117,434,960 |
131,921,218 |
128,204,816 |
150,895,384 |
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