基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0302 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1862 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:84.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安恒利63个月定开债券A(007999)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 291,923 | 682,879 | 717,865 | 720,860 |
| 结算备付金 | 311,396,554 | 182,118,586 | 148,102,698 | 156,975,668 |
| 存出保证金 | 18,152 | 16,026 | 4,782 | 38,541 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 47,817,802 | 124,665,565 | 228,770,584 | 91,214,302 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,897,064,140 | 12,808,972,915 | 13,237,294,333 | 13,149,215,967 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,477,990,617 | 4,175,645,246 | 4,642,586,712 | 4,570,550,986 |
| 应付证券清算款 | 47,680,179 | 124,507,362 | 228,729,676 | 90,954,553 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,419,220 | 1,396,118 | 1,443,702 | 1,392,006 |
| 应付托管费 | 709,610 | 698,059 | 721,851 | 696,003 |
| 应付销售服务费 | 67 | 66 | 68 | 66 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,353,162 | 1,039,503 | 1,259,951 | 1,086,833 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 361,716 | 198,148 | 326,637 | 179,439 |
| 负债合计 | 5,529,514,570 | 4,303,484,502 | 4,875,068,598 | 4,664,859,886 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,228,637,527 | 8,228,637,527 | 8,228,637,527 | 8,228,637,527 |
| 未分配利润 | 138,912,043 | 276,850,886 | 133,588,207 | 255,718,553 |
| 所有者权益合计 | 8,367,549,570 | 8,505,488,413 | 8,362,225,734 | 8,484,356,081 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,897,064,140 | 12,808,972,915 | 13,237,294,333 | 13,149,215,967 |
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