基金经理：
| 单位净值:1.6485 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:1.6485 | 截止日期:2021/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银汇理区间精选混合(008078)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/5/31 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,135,424 | 7,501,946 | 15,349,095 | |
| 结算备付金 | 208,464 | 457,977 | 814,537 | |
| 存出保证金 | 28,394 | 58,727 | 137,630 | |
| 交易性金融资产 | 24,477,062 | 51,541,752 | 66,490,361 | |
| 其中：股票投资 | 22,214,384 | 43,842,587 | 59,818,963 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 2,262,679 | 7,699,165 | 6,671,397 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 7,100,000 | |
| 应收证券清算款 | 7,698,663 | - | - | |
| 应收利息 | 48,013 | 49,501 | 45,700 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,845 | 63,171 | 22,311 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 40,597,864 | 59,673,074 | 89,959,633 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 681 | - | 7,105,121 | |
| 应付赎回款 | 1,446,112 | 7,151,429 | 4,070,771 | |
| 应付管理人报酬 | 54,145 | 73,751 | 117,292 | |
| 应付托管费 | 9,024 | 12,292 | 19,549 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 19,493 | 54,462 | 76,898 | |
| 应交税费 | 44 | 86 | 0 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 57,027 | 179,141 | 106,936 | |
| 负债合计 | 1,586,526 | 7,471,160 | 11,496,567 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,664,133 | 32,536,323 | 65,202,443 | |
| 未分配利润 | 15,347,205 | 19,665,591 | 13,260,623 | |
| 所有者权益合计 | 39,011,338 | 52,201,914 | 78,463,066 | |
| 负债和所有者权益总计 | 40,597,864 | 59,673,074 | 89,959,633 | |
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