单位(元)华宝致远混合C(008254)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,868,700 |
20,538,885 |
5,914,286 |
18,080,098 |
结算备付金 |
4 |
466,137 |
60 |
777,723 |
存出保证金 |
- |
5,916 |
515,624 |
51,182 |
交易性金融资产 |
63,447,924 |
60,731,248 |
64,964,577 |
107,736,994 |
其中:股票投资 |
57,993,652 |
60,731,248 |
64,964,577 |
107,736,994 |
基金投资 |
5,454,273 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
158,759 |
83,279 |
182,086 |
1,603,241 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
18,857 |
979,579 |
2,331 |
812,786 |
应收申购款 |
287,375 |
121,723 |
151,074 |
3,227,230 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
67,781,619 |
82,926,766 |
71,730,037 |
132,289,253 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
3,268,750 |
223,904 |
8,545,562 |
应付赎回款 |
204,362 |
329,971 |
140,959 |
255,587 |
应付管理人报酬 |
85,186 |
78,686 |
91,550 |
98,482 |
应付托管费 |
14,198 |
13,114 |
15,258 |
16,414 |
应付销售服务费 |
13,017 |
12,047 |
12,953 |
6,742 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
123,111 |
344,296 |
180,998 |
224,400 |
负债合计 |
439,874 |
4,046,865 |
665,623 |
9,147,186 |
所有者权益 |
实收基金 |
79,684,342 |
98,687,255 |
81,213,241 |
117,482,380 |
未分配利润 |
-12,342,596 |
-19,807,354 |
-10,148,827 |
5,659,687 |
所有者权益合计 |
67,341,745 |
78,879,902 |
71,064,414 |
123,142,067 |
负债和所有者权益总计 |
67,781,619 |
82,926,766 |
71,730,037 |
132,289,253 |
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