基金经理：何彪
| 单位净值:1.0627 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1427 | 截止日期:2025/06/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富鑫福债(008398)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,295,450 | 4,644,843 | 76,779,956 | 5,180,764 |
| 结算备付金 | 42,979,154 | 45,353,302 | 29,980,619 | 37,727,697 |
| 存出保证金 | 510,882 | 263,282 | 250,753 | 156,094 |
| 交易性金融资产 | 1,468,612,388 | 1,390,287,415 | 1,304,660,831 | 1,317,812,663 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,468,612,388 | 1,390,287,415 | 1,304,660,831 | 1,317,812,663 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 18,876,580 | 5,136,181 | 521,774 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 176,053 | 326,078 | - | 518 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,575,573,927 | 1,459,751,500 | 1,416,808,341 | 1,361,399,510 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 393,310,315 | 412,529,000 | 392,955,849 | 314,903,563 |
| 应付证券清算款 | 55,544,995 | 3,627,863 | 10,907,062 | 5,206,277 |
| 应付赎回款 | 122,274 | 174,053 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 287,221 | 260,158 | 255,740 | 256,085 |
| 应付托管费 | 95,740 | 86,719 | 85,247 | 85,362 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 29,810 | 18,239 | 23,334 | 26,427 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,000 | 102,828 | 194,803 | 117,677 |
| 负债合计 | 449,570,356 | 416,798,861 | 404,422,034 | 320,595,391 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,070,953,331 | 1,005,139,255 | 995,560,249 | 995,595,770 |
| 未分配利润 | 55,050,240 | 37,813,383 | 16,826,057 | 45,208,349 |
| 所有者权益合计 | 1,126,003,571 | 1,042,952,639 | 1,012,386,307 | 1,040,804,119 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,575,573,927 | 1,459,751,500 | 1,416,808,341 | 1,361,399,510 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。