基金经理：
| 单位净值:1.0825 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0825 | 截止日期:2021/7/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰中证可转债及可交债指数C(008403)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/7/26 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,722,015 | 9,850,316 | 1,863,291 | 25,043,761 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 15,281,479 | 57,819,644 | 245,754,087 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 15,281,479 | 57,819,644 | 245,754,087 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 595 | 53,300 | 175,572 | 556,191 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 4,180 | 1,301,020 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,722,620 | 25,189,275 | 61,159,527 | 271,354,039 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 7,499,981 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,629,496 | 9,763,164 | 1,510,413 | 7,051,656 |
| 应付管理人报酬 | 5,139 | 14,680 | 25,771 | 136,769 |
| 应付托管费 | 428 | 1,223 | 2,148 | 11,397 |
| 应付销售服务费 | 1,035 | 2,734 | 4,439 | 40,556 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 87 | 280 | 540 | 2,696 |
| 应付利息 | - | - | -2,510 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,831 | 114,074 | 209,825 | 110,100 |
| 负债合计 | 1,741,018 | 9,896,155 | 9,250,606 | 7,353,174 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,668,622 | 14,548,109 | 50,606,607 | 272,390,337 |
| 未分配利润 | 312,980 | 745,011 | 1,302,314 | -8,389,471 |
| 所有者权益合计 | 3,981,602 | 15,293,120 | 51,908,921 | 264,000,865 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,722,620 | 25,189,275 | 61,159,527 | 271,354,039 |
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