基金经理：查晓磊
| 单位净值:1.2653 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.2653 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金泰盈混合A(008404)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,860,550 | 77,908,383 | 32,204,041 | 22,154,689 |
| 结算备付金 | 888,311 | 123,263 | 488,900 | 561,884 |
| 存出保证金 | 108,018 | 61,717 | 106,408 | 266,177 |
| 交易性金融资产 | 330,414,024 | 265,301,113 | 336,982,436 | 386,093,104 |
| 其中：股票投资 | 330,414,024 | 265,301,113 | 336,982,436 | 386,093,104 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,572,227 | 1,730,196 | - | 23,588,187 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 171,334 | - | 9,459 | 2,265,675 |
| 应收申购款 | 60,426 | 50,353 | 72,666 | 436,024 |
| 其他资产 | 99,166 | 99,166 | 219,842 | 239,775 |
| 资产总计 | 368,174,056 | 345,274,192 | 370,083,752 | 435,605,515 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,339,150 | 4,416,734 | 8 | - |
| 应付赎回款 | 316,138 | 942,634 | 681,151 | 2,033,429 |
| 应付管理人报酬 | 295,169 | 279,953 | 320,151 | 355,286 |
| 应付托管费 | 59,034 | 55,991 | 64,030 | 71,057 |
| 应付销售服务费 | 52,331 | 48,301 | 55,731 | 61,244 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 469,849 | 444,035 | 427,371 | 416,035 |
| 负债合计 | 5,531,671 | 6,187,648 | 1,548,441 | 2,937,050 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 311,507,012 | 266,395,141 | 294,558,538 | 324,215,693 |
| 未分配利润 | 51,135,372 | 72,691,402 | 73,976,774 | 108,452,771 |
| 所有者权益合计 | 362,642,384 | 339,086,544 | 368,535,311 | 432,668,465 |
| 负债和所有者权益总计 | 368,174,056 | 345,274,192 | 370,083,752 | 435,605,515 |
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