单位(元)融通通华五年定开债券A(008439)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
626,366 |
57,763,898 |
结算备付金 |
- |
49,920,209 |
存出保证金 |
- |
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交易性金融资产 |
- |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
8,522,483,534 |
8,516,248,921 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,503,958,601 |
3,502,097,567 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
639,226 |
617,918 |
应付托管费 |
213,075 |
205,973 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
333,092 |
166,034 |
负债合计 |
3,505,143,994 |
3,503,087,492 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,000,049,026 |
5,000,049,016 |
未分配利润 |
17,290,513 |
13,112,413 |
所有者权益合计 |
5,017,339,539 |
5,013,161,430 |
负债和所有者权益总计 |
8,522,483,534 |
8,516,248,921 |
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