基金经理：范泰奇
| 单位净值:1.0136 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1026 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银合盛定开债A(008535)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,246,400 | 900,499 | 1,060,180 | 1,378,415 |
| 结算备付金 | - | - | 8,193,592 | 9,480,786 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,086,218,573 | 10,943,344,516 | 2,092,145,857 | 2,096,762,566 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,079,618,841 | 2,940,718,463 | 835,347,708 | 840,656,184 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,025,156 | 989,707 | 160,483 | 155,906 |
| 应付托管费 | 341,719 | 329,902 | 53,494 | 51,969 |
| 应付销售服务费 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 278,715 | 357,208 | 182,083 | 123,745 |
| 负债合计 | 3,081,264,436 | 2,942,395,285 | 835,743,770 | 840,987,805 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,986,182,970 | 7,986,182,901 | 1,250,118,062 | 1,250,118,060 |
| 未分配利润 | 18,771,168 | 14,766,330 | 6,284,025 | 5,656,700 |
| 所有者权益合计 | 8,004,954,138 | 8,000,949,230 | 1,256,402,087 | 1,255,774,761 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,086,218,573 | 10,943,344,516 | 2,092,145,857 | 2,096,762,566 |
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