基金经理：茅勇峰
| 单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中航瑞智纯债C(008570)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,304,180 | 827,873 | 1,445,939 | |
| 结算备付金 | 219,648 | 217,807 | 6,295,023 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 204,566,366 | 254,935,868 | 194,162,450 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 204,566,366 | 254,935,868 | 194,162,450 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 20,000 | 66,874 | 201,999 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 208,110,193 | 256,048,421 | 202,105,412 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 51,004,427 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 505 | 102,030 | 50,163 | |
| 应付管理人报酬 | 49,935 | 50,383 | 51,197 | |
| 应付托管费 | 8,322 | 8,397 | 8,533 | |
| 应付销售服务费 | 44 | 78 | 85 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 193,566 | 133,654 | 159,525 | |
| 负债合计 | 252,373 | 51,298,969 | 269,503 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,188,406 | 200,345,177 | 201,092,962 | |
| 未分配利润 | 7,669,415 | 4,404,275 | 742,947 | |
| 所有者权益合计 | 207,857,821 | 204,749,452 | 201,835,909 | |
| 负债和所有者权益总计 | 208,110,193 | 256,048,421 | 202,105,412 | |
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