单位(元)财通裕惠63个月定期开放债券(008575)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
315,813 |
598,256 |
281,207 |
5,013,095 |
结算备付金 |
14,559,869 |
15,016,536 |
15,470,915 |
27,409,724 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
6,384,867,421 |
6,334,810,670 |
6,461,589,951 |
6,426,411,365 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
2,324,749,133 |
2,247,497,400 |
2,428,859,190 |
2,372,108,364 |
应付证券清算款 |
206,901 |
- |
204,063 |
125,972 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
516,602 |
503,232 |
516,056 |
499,114 |
应付托管费 |
172,201 |
167,744 |
172,019 |
166,371 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
251,096 |
175,334 |
251,558 |
248,791 |
负债合计 |
2,325,895,933 |
2,248,343,709 |
2,430,002,886 |
2,373,148,613 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,009,996,755 |
4,009,996,755 |
4,009,996,755 |
4,009,996,755 |
未分配利润 |
48,974,732 |
76,470,206 |
21,590,310 |
43,265,997 |
所有者权益合计 |
4,058,971,487 |
4,086,466,961 |
4,031,587,065 |
4,053,262,753 |
负债和所有者权益总计 |
6,384,867,421 |
6,334,810,670 |
6,461,589,951 |
6,426,411,365 |
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