单位(元)国投瑞银顺恒纯债债券(008612)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,153,154 |
20,737,052 |
727,814 |
840,016 |
结算备付金 |
595,723 |
597,638 |
34,164 |
- |
存出保证金 |
10,841 |
7,412 |
6,921 |
1,121 |
交易性金融资产 |
42,237,405 |
66,043,905 |
87,185,434 |
41,149,294 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
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基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
42,237,405 |
66,043,905 |
87,185,434 |
41,149,294 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
14,004,748 |
13,012,297 |
8,501,048 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
527 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
500 |
500 |
500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
50,997,123 |
101,391,257 |
100,967,130 |
50,492,506 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
2,000,000 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
18,796,329 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
21 |
应付管理人报酬 |
12,927 |
23,991 |
17,008 |
7,705 |
应付托管费 |
4,309 |
7,997 |
5,669 |
2,568 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
301 |
795 |
401 |
75 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
113,448 |
54,974 |
112,069 |
55,221 |
负债合计 |
130,984 |
20,884,086 |
135,148 |
65,590 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,005,655 |
76,524,894 |
96,577,888 |
48,588,196 |
未分配利润 |
2,860,483 |
3,982,277 |
4,254,095 |
1,838,719 |
所有者权益合计 |
50,866,138 |
80,507,171 |
100,831,983 |
50,426,916 |
负债和所有者权益总计 |
50,997,123 |
101,391,257 |
100,967,130 |
50,492,506 |
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