单位(元)鹏华股息龙头ETF联接A(008622)资产负债表 |
报告期 |
2022/1/6 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
345,909 |
9,105,210 |
19,821,265 |
结算备付金 |
12,760 |
842,635 |
440,702 |
存出保证金 |
50,063 |
187,653 |
234,640 |
交易性金融资产 |
3,965,745 |
149,417,461 |
193,703,256 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
3,965,745 |
149,417,461 |
193,703,256 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
6,177 |
9,246 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
24,296 |
15,515 |
7,243 |
其他资产 |
- |
266,889 |
- |
资产总计 |
4,398,773 |
159,841,539 |
214,216,353 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
69,208 |
789 |
12,232 |
应付管理人报酬 |
8 |
1,680 |
3,715 |
应付托管费 |
4 |
840 |
1,857 |
应付销售服务费 |
6 |
1,541 |
1,818 |
应付交易费用 |
40,836 |
22,987 |
21,314 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,064 |
76,863 |
35,004 |
负债合计 |
210,125 |
104,701 |
75,940 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,830,791 |
144,060,761 |
202,306,648 |
未分配利润 |
357,857 |
15,676,076 |
11,833,765 |
所有者权益合计 |
4,188,648 |
159,736,838 |
214,140,413 |
负债和所有者权益总计 |
4,398,773 |
159,841,539 |
214,216,353 |
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