单位(元)长盛中债1-3年政金债A(008679)资产负债表 |
报告期 |
2021/10/29 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
636,362 |
338,140 |
1,173,336 |
结算备付金 |
- |
716,111 |
452,381 |
存出保证金 |
- |
98 |
4,296 |
交易性金融资产 |
2,189,360 |
212,497,000 |
565,596,200 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,189,360 |
212,497,000 |
565,596,200 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
8,100,000 |
60,078,330 |
应收证券清算款 |
- |
985 |
- |
应收利息 |
29,984 |
3,161,147 |
10,393,737 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
615 |
530 |
622 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,856,321 |
224,814,012 |
637,698,902 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,025 |
15,089 |
22 |
应付管理人报酬 |
339 |
27,646 |
41,448 |
应付托管费 |
113 |
9,215 |
13,816 |
应付销售服务费 |
5 |
17 |
224 |
应付交易费用 |
150 |
878 |
8,951 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
121,789 |
120,562 |
157,201 |
负债合计 |
123,421 |
173,407 |
221,663 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,515,445 |
217,973,554 |
627,611,420 |
未分配利润 |
217,455 |
6,667,050 |
9,865,819 |
所有者权益合计 |
2,732,900 |
224,640,604 |
637,477,239 |
负债和所有者权益总计 |
2,856,321 |
224,814,012 |
637,698,902 |
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