单位(元)前海联合泳嘉纯债C(008699)资产负债表 |
报告期 |
2022/7/27 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,306 |
157,900 |
91,625 |
377,212 |
结算备付金 |
1,383 |
- |
- |
8,125 |
存出保证金 |
42 |
156 |
96 |
28,959 |
交易性金融资产 |
705,549 |
848,725 |
900,000 |
1,697,790 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
705,549 |
848,725 |
900,000 |
1,697,790 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
100,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
302,391 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
7,627 |
18,573 |
17,025 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,023,671 |
1,114,407 |
1,010,293 |
2,129,111 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
100,000 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
10 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
227 |
258 |
249 |
514 |
应付托管费 |
76 |
86 |
83 |
171 |
应付销售服务费 |
151 |
172 |
166 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
2,583 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
67 |
67 |
97,645 |
负债合计 |
453 |
100,594 |
565 |
100,915 |
所有者权益 |
实收基金 |
981,608 |
981,922 |
983,691 |
1,999,407 |
未分配利润 |
41,610 |
31,891 |
26,037 |
28,788 |
所有者权益合计 |
1,023,218 |
1,013,813 |
1,009,728 |
2,028,195 |
负债和所有者权益总计 |
1,023,671 |
1,114,407 |
1,010,293 |
2,129,111 |
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