单位(元)泓德裕瑞三年定开债券(008724)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
379,464 |
1,277,731 |
251,155 |
283,859 |
结算备付金 |
- |
100,258,088 |
56,412 |
79,534 |
存出保证金 |
- |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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408,044,773 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
10,543,760,236 |
8,009,332,848 |
330,672,766 |
327,029,825 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
2,606,253,840 |
- |
2,801,525 |
1,800,376 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,010,045 |
1,972,562 |
83,431 |
80,052 |
应付托管费 |
336,682 |
657,521 |
27,810 |
26,684 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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20,558 |
19,900 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
352,605 |
171,493 |
54,000 |
206,286 |
负债合计 |
2,607,953,171 |
2,801,577 |
2,987,324 |
2,133,297 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,466,211,353 |
7,466,211,351 |
309,999,000 |
309,999,000 |
未分配利润 |
469,595,712 |
540,319,921 |
17,686,442 |
14,897,528 |
所有者权益合计 |
7,935,807,065 |
8,006,531,272 |
327,685,442 |
324,896,528 |
负债和所有者权益总计 |
10,543,760,236 |
8,009,332,848 |
330,672,766 |
327,029,825 |
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