基金经理：滕越
| 单位净值:1.0499 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1335 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添浩纯债A(008731)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,637,386 | 6,194,308 | 4,887,607 | 5,297,221 |
| 结算备付金 | 412,887 | 906,592 | - | 587,112 |
| 存出保证金 | 4,126 | 5,099 | 19,420 | 118,194 |
| 交易性金融资产 | 1,489,858,867 | 1,510,448,342 | 1,417,747,907 | 1,604,406,548 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,489,858,867 | 1,510,448,342 | 1,417,747,907 | 1,604,406,548 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 100,235,334 | 75,016,662 | 135,040,130 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 101,106 | 4,400 | 1,720 | 167,300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,593,249,707 | 1,592,575,403 | 1,557,696,783 | 1,610,576,375 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 67,004,956 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 221,126 | 284,260 | 49,977 | 352,292 |
| 应付管理人报酬 | 404,721 | 392,198 | 396,361 | 380,470 |
| 应付托管费 | 134,907 | 130,733 | 132,120 | 126,823 |
| 应付销售服务费 | 450 | 1,357 | 1,313 | 1,632 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 53,779 | 47,041 | 58,119 | 72,395 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 67,980 | 96,647 | 204,695 | 90,200 |
| 负债合计 | 882,963 | 952,234 | 842,585 | 68,028,768 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,423,942,408 | 1,440,287,154 | 1,433,626,763 | 1,431,013,364 |
| 未分配利润 | 168,424,336 | 151,336,015 | 123,227,436 | 111,534,242 |
| 所有者权益合计 | 1,592,366,744 | 1,591,623,169 | 1,556,854,198 | 1,542,547,607 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,593,249,707 | 1,592,575,403 | 1,557,696,783 | 1,610,576,375 |
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