单位(元)大成全球美元债A人民币(008751)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,861,596 |
2,965,548 |
12,818,810 |
137,778,263 |
结算备付金 |
17,053,145 |
384,074 |
10,631,620 |
3,147,944 |
存出保证金 |
9,494,369 |
6,600,000 |
6,613,074 |
2,220,592 |
交易性金融资产 |
391,433,649 |
195,788,503 |
174,082,713 |
128,949,431 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
391,433,649 |
195,788,503 |
174,082,713 |
128,949,431 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
-1,466 |
- |
- |
50,010,459 |
应收证券清算款 |
18,361,763 |
- |
- |
100,014,668 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
19,987 |
2,145 |
14,312 |
2,584 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
443,223,043 |
205,740,271 |
204,160,529 |
422,123,941 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
3,170,135 |
- |
- |
16,589,267 |
应付赎回款 |
90,544 |
50,176 |
48,903 |
119,035 |
应付管理人报酬 |
269,075 |
135,679 |
137,909 |
67,658 |
应付托管费 |
84,086 |
42,400 |
43,097 |
21,143 |
应付销售服务费 |
1,230 |
814 |
652 |
1,565 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
19,160 |
19,607 |
19,037 |
274 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,040 |
79,345 |
120,034 |
41,241 |
负债合计 |
3,814,269 |
328,020 |
369,632 |
16,840,182 |
所有者权益 |
实收基金 |
430,991,958 |
202,837,240 |
201,935,501 |
400,221,801 |
未分配利润 |
8,416,816 |
2,575,010 |
1,855,396 |
5,061,958 |
所有者权益合计 |
439,408,774 |
205,412,250 |
203,790,897 |
405,283,759 |
负债和所有者权益总计 |
443,223,043 |
205,740,271 |
204,160,529 |
422,123,941 |
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