基金经理：潘漪
| 单位净值:0.9672 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9672 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,861,928 | 22,091,548 | 28,009,182 | 17,815,334 |
| 结算备付金 | - | - | 8 | - |
| 存出保证金 | 7,303 | 5,107 | 7,033 | 6,029 |
| 交易性金融资产 | 141,960,254 | 158,017,845 | 159,371,330 | 204,976,664 |
| 其中：股票投资 | - | - | 4,471,200 | 2,422,338 |
| 基金投资 | 141,960,254 | 158,017,845 | 154,900,130 | 202,554,326 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 9,496,557 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 572,221 | 519 |
| 应收申购款 | 3,270 | 7,158 | 12,456 | 177,105 |
| 其他资产 | 2,535 | 2,873 | 2,778 | 3,061 |
| 资产总计 | 155,835,290 | 180,124,531 | 187,975,008 | 232,475,270 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 143,696 | 227,974 | 73,976 | 425,935 |
| 应付管理人报酬 | 120,416 | 133,376 | 145,352 | 162,512 |
| 应付托管费 | 23,891 | 26,952 | 30,068 | 35,420 |
| 应付销售服务费 | 65,513 | 73,700 | 80,314 | 90,401 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,176 | 90,254 | 46,599 | 127,317 |
| 负债合计 | 412,692 | 552,255 | 376,310 | 841,584 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 160,628,670 | 170,272,310 | 178,628,381 | 200,300,001 |
| 未分配利润 | -5,206,072 | 9,299,965 | 8,970,317 | 31,333,685 |
| 所有者权益合计 | 155,422,598 | 179,572,276 | 187,598,698 | 231,633,686 |
| 负债和所有者权益总计 | 155,835,290 | 180,124,531 | 187,975,008 | 232,475,270 |
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