基金经理：李荣兴
| 单位净值:0.8845 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.8845 | 截止日期:2025/05/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8840(15:04) | 涨跌幅:0.03% | 涨跌额:0.0003 | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦量化对冲混合C(008839)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,887,537 | 1,517,445 | 2,053,177 | 2,055,568 |
| 结算备付金 | 2,373,183 | 3,733,484 | 1,881,704 | 3,830,957 |
| 存出保证金 | 2,561,130 | 2,900,700 | 1,915,809 | 2,896,249 |
| 交易性金融资产 | 22,532,858 | 27,559,088 | 17,193,500 | 24,948,151 |
| 其中：股票投资 | 22,231,544 | 25,624,527 | 17,158,452 | 24,948,151 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 301,313 | 1,934,562 | 35,048 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 144,102 | 285,519 | - | 63,512 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 128 | 32 | 130 | 80,210 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 31,498,938 | 35,996,269 | 23,044,320 | 33,874,646 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 78,552 | 262,587 | - | 105,896 |
| 应付赎回款 | 1,492,967 | 371 | 23,169 | 299,039 |
| 应付管理人报酬 | 26,340 | 29,619 | 19,821 | 28,998 |
| 应付托管费 | 5,268 | 5,924 | 3,964 | 5,800 |
| 应付销售服务费 | 3,619 | 4,327 | 1,507 | 3,193 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 5,339 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,854 | 109,337 | 94,342 | 180,533 |
| 负债合计 | 1,710,599 | 412,165 | 142,804 | 628,798 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,975,723 | 39,269,803 | 25,124,950 | 36,709,051 |
| 未分配利润 | -4,187,384 | -3,685,699 | -2,223,434 | -3,463,203 |
| 所有者权益合计 | 29,788,339 | 35,584,104 | 22,901,516 | 33,245,848 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,498,938 | 35,996,269 | 23,044,320 | 33,874,646 |
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