基金经理：薛琳
| 单位净值:1.0473 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1053 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增祺债券A(008882)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,256,271 | 1,786,917 | 1,811,736 | 2,531,758 |
| 结算备付金 | - | - | 28,696,060 | - |
| 存出保证金 | 3,359 | 72,278 | 2,120 | 7,437 |
| 交易性金融资产 | 5,859,534,775 | 5,611,358,610 | 5,923,645,703 | 47,998,529 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,709,215,403 | 5,454,352,469 | 5,751,587,194 | 46,110,664 |
| 资产支持证券投资 | 150,319,371 | 157,006,142 | 172,058,508 | 1,887,865 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,860,794,405 | 5,613,217,805 | 5,954,155,618 | 50,537,824 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 644,337,106 | 481,156,775 | 912,583,352 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,322,965 | 1,263,739 | 2,094,769 | 12,391 |
| 应付托管费 | 220,494 | 210,623 | 349,128 | 2,065 |
| 应付销售服务费 | 19 | 21 | 21 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 260,523 | 210,312 | 79,211 | 531 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 273,258 | 134,182 | 273,428 | 229,499 |
| 负债合计 | 646,414,365 | 482,975,653 | 915,379,910 | 244,487 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,947,078,998 | 4,947,573,540 | 4,972,537,780 | 49,932,714 |
| 未分配利润 | 267,301,042 | 182,668,612 | 66,237,928 | 360,623 |
| 所有者权益合计 | 5,214,380,041 | 5,130,242,152 | 5,038,775,708 | 50,293,337 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,860,794,405 | 5,613,217,805 | 5,954,155,618 | 50,537,824 |
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