单位(元)博远博锐混合C(008885)资产负债表 |
报告期 |
2023/7/8 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,107,859 |
1,343,047 |
459,459 |
481,631 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
2,151,489 |
2,261,847 |
1,925,223 |
199,945 |
交易性金融资产 |
6,463,530 |
10,042,706 |
15,471,097 |
22,788,386 |
其中:股票投资 |
6,463,530 |
10,042,706 |
14,449,452 |
21,624,057 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,021,645 |
1,164,329 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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25,309 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
891 |
27,917 |
70,181 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,722,878 |
13,648,490 |
17,883,696 |
23,565,451 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
332,219 |
311 |
19,456 |
124,200 |
应付管理人报酬 |
3,694 |
17,744 |
21,954 |
28,232 |
应付托管费 |
492 |
2,366 |
2,927 |
3,764 |
应付销售服务费 |
103 |
541 |
627 |
790 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
0 |
应付利息 |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
10,068 |
20,000 |
14,876 |
85,043 |
负债合计 |
346,576 |
40,962 |
59,841 |
242,029 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,491,938 |
19,930,806 |
23,506,307 |
23,817,452 |
未分配利润 |
-5,115,635 |
-6,323,278 |
-5,682,452 |
-494,030 |
所有者权益合计 |
9,376,302 |
13,607,528 |
17,823,855 |
23,323,422 |
负债和所有者权益总计 |
9,722,878 |
13,648,490 |
17,883,696 |
23,565,451 |
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