基金经理：魏庆国
| 单位净值:0.7638 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:0.7638 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成科技消费股票A(008934)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 97,592,201 | 242,497,752 | 232,608,184 | 221,935,112 |
| 结算备付金 | 2,363,930 | 1,949,194 | 2,451,044 | 2,832,102 |
| 存出保证金 | 314,305 | 445,630 | 408,580 | 395,183 |
| 交易性金融资产 | 994,636,035 | 1,298,890,388 | 1,169,000,844 | 1,310,886,406 |
| 其中：股票投资 | 993,630,802 | 1,258,839,044 | 1,169,000,844 | 1,241,155,576 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,005,233 | 40,051,344 | - | 69,730,831 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,923,333 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 16 | - | - |
| 应收申购款 | 8,735,281 | 623,423 | 345,253 | 630,173 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,120,565,084 | 1,544,406,402 | 1,404,813,906 | 1,536,678,976 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 59,326,398 | 39 | 12,415,813 |
| 应付赎回款 | 287,631 | 1,239,023 | 276,025 | 1,081,618 |
| 应付管理人报酬 | 1,121,695 | 1,815,430 | 1,760,081 | 1,778,755 |
| 应付托管费 | 186,949 | 302,572 | 293,347 | 296,459 |
| 应付销售服务费 | 208,208 | 305,654 | 259,225 | 279,746 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,818,365 | 2,890,487 | 2,448,488 | 2,207,046 |
| 负债合计 | 3,622,848 | 65,879,563 | 5,037,205 | 18,059,437 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,427,108,000 | 1,575,928,247 | 1,535,425,256 | 1,616,288,385 |
| 未分配利润 | -310,165,764 | -97,401,408 | -135,648,556 | -97,668,846 |
| 所有者权益合计 | 1,116,942,236 | 1,478,526,839 | 1,399,776,700 | 1,518,619,539 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,120,565,084 | 1,544,406,402 | 1,404,813,906 | 1,536,678,976 |
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