单位(元)摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,550,529 |
1,757,881 |
1,918,294 |
1,130,932 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
26,217 |
存出保证金 |
443 |
- |
2,294 |
6,424 |
交易性金融资产 |
29,451,593 |
33,244,361 |
34,359,774 |
39,573,079 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
29,451,593 |
33,244,361 |
34,359,774 |
38,350,219 |
债券投资 |
- |
- |
- |
1,222,859 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
505,986 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
157,568 |
43,793 |
35,427 |
77,129 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
32,160,133 |
35,552,021 |
36,315,789 |
40,813,780 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
504,514 |
245,606 |
155,276 |
447,917 |
应付管理人报酬 |
278 |
229 |
233 |
271 |
应付托管费 |
93 |
76 |
78 |
90 |
应付销售服务费 |
777 |
863 |
850 |
940 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
130,009 |
97,283 |
130,014 |
64,774 |
负债合计 |
635,672 |
344,057 |
286,451 |
513,993 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,458,570 |
38,056,726 |
38,246,294 |
38,038,083 |
未分配利润 |
-5,934,108 |
-2,848,762 |
-2,216,956 |
2,261,704 |
所有者权益合计 |
31,524,461 |
35,207,964 |
36,029,338 |
40,299,787 |
负债和所有者权益总计 |
32,160,133 |
35,552,021 |
36,315,789 |
40,813,780 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。