基金经理：杨义山
| 单位净值:1.1054 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1270 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 790,325 | 805,900 | 1,001,430 | 8,585,376 |
| 结算备付金 | - | 60,027 | 34,278 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 979,223,378 | 770,471,636 | 729,561,472 | 524,794,025 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 979,223,378 | 770,471,636 | 729,561,472 | 524,794,025 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 140,138,147 | - | - | 8,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 10,739,621 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,120,151,849 | 782,077,184 | 730,597,180 | 541,379,401 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 72,538,708 | 96,525,652 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 8,000,000 |
| 应付赎回款 | - | 2 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 95,903 | 85,600 | 83,456 | 65,671 |
| 应付托管费 | 31,968 | 28,533 | 27,819 | 21,890 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 227 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 250,104 | 180,376 | 308,204 | 161,438 |
| 负债合计 | 72,916,683 | 96,820,392 | 419,479 | 8,249,000 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 966,359,665 | 633,190,258 | 679,641,026 | 502,218,537 |
| 未分配利润 | 80,875,501 | 52,066,534 | 50,536,675 | 30,911,864 |
| 所有者权益合计 | 1,047,235,166 | 685,256,792 | 730,177,701 | 533,130,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,120,151,849 | 782,077,184 | 730,597,180 | 541,379,401 |
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