单位(元)南方粤港澳大湾区联接A(009079)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/27 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,958,839 |
942,621 |
1,154,285 |
2,203,954 |
结算备付金 |
2,302 |
43,248 |
47,340 |
42,730 |
存出保证金 |
782 |
586 |
1,701 |
7,058 |
交易性金融资产 |
28,550,341 |
31,664,509 |
33,070,237 |
37,220,078 |
其中:股票投资 |
31,194 |
550,075 |
633,681 |
250,583 |
基金投资 |
27,203,306 |
29,805,521 |
31,415,460 |
36,969,495 |
债券投资 |
1,315,841 |
1,308,913 |
1,021,096 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
724,851 |
- |
73,802 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
253 |
应收股利 |
- |
- |
55 |
- |
应收申购款 |
- |
16,840 |
128,650 |
- |
其他资产 |
970,972 |
- |
- |
- |
资产总计 |
32,208,086 |
32,667,804 |
34,476,070 |
39,474,072 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,667 |
504,242 |
- |
0 |
应付赎回款 |
3,432,455 |
59,478 |
576,755 |
27,323 |
应付管理人报酬 |
433 |
547 |
601 |
629 |
应付托管费 |
144 |
182 |
200 |
210 |
应付销售服务费 |
541 |
620 |
635 |
855 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
108 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
39,905 |
20,184 |
74,508 |
80,000 |
负债合计 |
3,478,145 |
585,255 |
652,700 |
109,125 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,411,208 |
31,074,398 |
30,025,714 |
31,086,662 |
未分配利润 |
1,318,734 |
1,008,151 |
3,797,655 |
8,278,286 |
所有者权益合计 |
28,729,942 |
32,082,549 |
33,823,369 |
39,364,947 |
负债和所有者权益总计 |
32,208,086 |
32,667,804 |
34,476,070 |
39,474,072 |
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