基金经理：郑青
| 单位净值:1.0932 | 累计净值:1.0932 | 截止日期:2024/5/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,995,634 | 239,278 | 260,042 | 255,490 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 958,536,285 | 888,534,524 | 334,566,805 | 288,979,599 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 958,536,285 | 888,534,524 | 334,566,805 | 288,979,599 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 91,992,878 | - | 3,300,641 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 41,752,623 | 1,972,866 | 13,200,280 | 2,396,062 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,103,277,420 | 890,746,668 | 351,327,768 | 291,631,151 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 172,340,956 | 151,519,921 | 50,212,268 | 60,361,755 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 30,179 | 100,877 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 200,253 | 204,075 | 73,928 | 59,474 |
| 应付托管费 | 33,375 | 34,013 | 12,321 | 9,912 |
| 应付销售服务费 | 71,980 | 89,555 | 27,677 | 13,313 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 59,161 | 80,980 | 22,614 | 20,849 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,312 | 120,243 | 197,863 | 109,172 |
| 负债合计 | 172,933,216 | 152,149,663 | 50,546,670 | 60,574,474 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 853,473,058 | 687,072,545 | 284,153,616 | 219,790,076 |
| 未分配利润 | 76,871,146 | 51,524,460 | 16,627,482 | 11,266,601 |
| 所有者权益合计 | 930,344,204 | 738,597,005 | 300,781,098 | 231,056,678 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,103,277,420 | 890,746,668 | 351,327,768 | 291,631,151 |
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