基金经理：李兵伟
| 单位净值:1.1464 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.1464 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴中证消费50指数C(009117)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 261,399 | 3,590,367 | 468,552 | 1,656,812 |
| 结算备付金 | - | - | - | 3,117 |
| 存出保证金 | - | - | 4,798 | 7,119 |
| 交易性金融资产 | 43,224,441 | 55,356,152 | 61,031,708 | 99,718,896 |
| 其中：股票投资 | 40,897,421 | 52,285,846 | 57,587,756 | 94,764,612 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,327,020 | 3,070,306 | 3,443,952 | 4,954,283 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 6,623 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,687 | 13,965 | 297,393 | 126,016 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,500,528 | 58,960,484 | 61,802,451 | 101,518,582 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,070,800 | - | - |
| 应付赎回款 | 60,998 | 33,369 | 28,705 | 295,797 |
| 应付管理人报酬 | 26,248 | 32,317 | 44,900 | 53,657 |
| 应付托管费 | 7,500 | 9,233 | 12,829 | 15,331 |
| 应付销售服务费 | 1,544 | 2,223 | 2,434 | 2,427 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,179 | 149,093 | 157,916 | 172,034 |
| 负债合计 | 238,469 | 3,297,034 | 246,784 | 539,245 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,263,608 | 47,791,414 | 48,538,458 | 70,925,641 |
| 未分配利润 | 2,998,451 | 7,872,036 | 13,017,209 | 30,053,696 |
| 所有者权益合计 | 43,262,059 | 55,663,450 | 61,555,667 | 100,979,337 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,500,528 | 58,960,484 | 61,802,451 | 101,518,582 |
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