单位(元)中信保诚景裕中短债C(009192)资产负债表 |
报告期 |
2022/9/21 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
51,421 |
38,104 |
261,398 |
216,637 |
结算备付金 |
3,988 |
1,371 |
93 |
- |
存出保证金 |
212 |
113 |
748 |
5,304 |
交易性金融资产 |
- |
350,619 |
223,074 |
44,978,500 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
350,619 |
223,074 |
44,978,500 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
5,076,123 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
3,808 |
472,181 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
10 |
- |
其他资产 |
9,494 |
9,635 |
9,480 |
- |
资产总计 |
65,115 |
399,841 |
498,612 |
50,748,745 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
132,004 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
86 |
120 |
18 |
12,480 |
应付托管费 |
14 |
20 |
3 |
2,080 |
应付销售服务费 |
2 |
11 |
5 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
647 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,300 |
9,300 |
100,944 |
83,684 |
负债合计 |
9,403 |
9,450 |
232,973 |
98,892 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,116 |
373,976 |
256,891 |
50,010,386 |
未分配利润 |
2,596 |
16,415 |
8,748 |
639,467 |
所有者权益合计 |
55,712 |
390,391 |
265,639 |
50,649,853 |
负债和所有者权益总计 |
65,115 |
399,841 |
498,612 |
50,748,745 |
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