单位(元)嘉实现金宝货币E(009393)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
235,280,003 |
1,057,996,605 |
1,097,788,691 |
结算备付金 |
39,351,492 |
78,084,002 |
62,161,418 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,030,842,873 |
4,122,138,651 |
3,511,023,245 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,030,842,873 |
4,122,138,651 |
3,511,023,245 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,145,252,253 |
2,513,803,455 |
1,371,646,658 |
应收证券清算款 |
- |
300,369,822 |
100,391,677 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
15,253,525 |
2,214,913 |
9,580,001 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,465,980,147 |
8,074,607,447 |
6,152,591,691 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
151,025,956 |
800,064,124 |
724,169,407 |
应付证券清算款 |
- |
299,861,676 |
99,939,941 |
应付赎回款 |
1,308 |
32,798 |
- |
应付管理人报酬 |
970,713 |
1,655,214 |
1,098,319 |
应付托管费 |
431,428 |
735,651 |
488,142 |
应付销售服务费 |
70,508 |
94,874 |
61,018 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
43,794 |
45,432 |
26,502 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
459,421 |
274,047 |
373,530 |
负债合计 |
153,003,128 |
1,102,763,815 |
826,156,859 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,312,977,019 |
6,971,843,632 |
5,326,434,833 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
3,312,977,019 |
6,971,843,632 |
5,326,434,833 |
负债和所有者权益总计 |
3,465,980,147 |
8,074,607,447 |
6,152,591,691 |
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