单位(元)国泰添福一年定期开放债券(009444)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
905,957 |
21,347,562 |
570,640 |
753,695 |
结算备付金 |
- |
2,241,554 |
2,225,445 |
132,781 |
存出保证金 |
14,121 |
22,653 |
13,559 |
2,375 |
交易性金融资产 |
762,186,109 |
628,308,685 |
441,153,586 |
251,563,619 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
762,186,109 |
628,308,685 |
441,153,586 |
251,563,619 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
58,813,343 |
- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
763,106,187 |
651,920,454 |
502,776,572 |
252,452,470 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
169,202,154 |
116,418,730 |
- |
36,459,745 |
应付证券清算款 |
- |
20,007,547 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
152,398 |
126,906 |
129,218 |
53,168 |
应付托管费 |
50,799 |
42,302 |
43,073 |
17,723 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
39,283 |
35,526 |
35,593 |
18,539 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
186,413 |
104,192 |
194,800 |
94,432 |
负债合计 |
169,631,047 |
136,735,204 |
402,683 |
36,643,606 |
所有者权益 |
实收基金 |
584,909,451 |
498,904,241 |
498,904,241 |
209,999,000 |
未分配利润 |
8,565,690 |
16,281,010 |
3,469,649 |
5,809,864 |
所有者权益合计 |
593,475,140 |
515,185,251 |
502,373,890 |
215,808,864 |
负债和所有者权益总计 |
763,106,187 |
651,920,454 |
502,776,572 |
252,452,470 |
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