单位(元)平安合兴1年定开债(009453)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
21,660,078 |
433,254 |
312,450 |
247,406 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
195,803,503 |
293,600,080 |
286,825,647 |
9,990,000 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
195,803,503 |
293,600,080 |
286,825,647 |
9,990,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
217,463,581 |
294,033,334 |
287,138,098 |
10,237,406 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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80,053,195 |
78,020,407 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
55,014 |
52,567 |
53,250 |
2,517 |
应付托管费 |
18,338 |
17,522 |
17,750 |
839 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
222,116 |
143,461 |
128,669 |
26,531 |
负债合计 |
295,467 |
80,266,745 |
78,220,075 |
29,887 |
所有者权益 |
实收基金 |
205,840,440 |
205,840,235 |
205,840,235 |
10,001,350 |
未分配利润 |
11,327,674 |
7,926,353 |
3,077,787 |
206,169 |
所有者权益合计 |
217,168,114 |
213,766,588 |
208,918,022 |
10,207,519 |
负债和所有者权益总计 |
217,463,581 |
294,033,334 |
287,138,098 |
10,237,406 |
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