基金经理：马姝丽
| 单位净值:0.7944 | 净值增长率:-1.12% | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:0.7944 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮价值精选混合A(009488)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,780,599 | 4,242,340 | 11,577,677 | 8,881,831 |
| 结算备付金 | 823,146 | - | 341,334 | 8,381 |
| 存出保证金 | 163,567 | 9,447 | 16,308 | 25,642 |
| 交易性金融资产 | 52,103,314 | 70,015,812 | 82,312,954 | 99,310,506 |
| 其中：股票投资 | 46,443,540 | 58,403,956 | 71,721,410 | 86,015,587 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,659,774 | 11,611,856 | 10,591,544 | 13,294,920 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,156,681 | 476,194 | 98,201 | 694,500 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 589,111 | 84,811 | 19,946 | 71,779 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,616,418 | 74,828,605 | 94,366,421 | 108,992,640 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,685,998 | 1,193 | 2,513,911 | 6 |
| 应付赎回款 | 5,843 | 359,689 | 72,886 | 212,603 |
| 应付管理人报酬 | 58,728 | 95,293 | 116,965 | 134,470 |
| 应付托管费 | 9,788 | 15,882 | 19,494 | 22,412 |
| 应付销售服务费 | 4,410 | 5,680 | 6,918 | 7,831 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 93 | 160 | 88 | 82 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 629,490 | 359,610 | 221,386 | 217,990 |
| 负债合计 | 2,394,350 | 837,508 | 2,951,649 | 595,393 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,181,037 | 71,073,700 | 77,947,463 | 83,224,606 |
| 未分配利润 | -6,958,968 | 2,917,397 | 13,467,309 | 25,172,640 |
| 所有者权益合计 | 58,222,069 | 73,991,097 | 91,414,772 | 108,397,246 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,616,418 | 74,828,605 | 94,366,421 | 108,992,640 |
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