基金经理：杨龙龙
| 单位净值:1.0070 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳丰63个月债(009585)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 100,424,401 | 2,938,176 | 2,799,557 | 952,146 |
| 结算备付金 | 103,593,157 | 138,453,827 | 201,158,829 | 176,172,272 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 554,586 | 6,938,300 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,672,686,909 | 12,794,939,948 | 12,681,286,735 | 12,985,252,781 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,556,300,053 | 4,704,638,825 | 4,664,189,410 | 4,971,757,025 |
| 应付证券清算款 | 99,536,127 | 2,485,374 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,026,859 | 995,434 | 1,024,097 | 993,383 |
| 应付托管费 | 342,286 | 331,811 | 341,366 | 331,128 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 319,688 | 192,577 | 296,973 | 196,380 |
| 负债合计 | 4,657,525,013 | 4,708,644,021 | 4,665,851,845 | 4,973,277,916 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,999,247,463 | 7,999,247,279 | 7,999,247,219 | 7,999,247,094 |
| 未分配利润 | 15,914,432 | 87,048,648 | 16,187,671 | 12,727,771 |
| 所有者权益合计 | 8,015,161,895 | 8,086,295,928 | 8,015,434,890 | 8,011,974,865 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,672,686,909 | 12,794,939,948 | 12,681,286,735 | 12,985,252,781 |
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