单位(元)东方盛世灵活配置混合C(009590)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,345,313 |
19,178,172 |
7,329,341 |
20,826,752 |
结算备付金 |
- |
377,630 |
74,267 |
36,171 |
存出保证金 |
2,149 |
4,624 |
13,839 |
11,950 |
交易性金融资产 |
215,717,956 |
268,165,805 |
296,141,686 |
349,559,299 |
其中:股票投资 |
115,407,186 |
128,767,774 |
132,338,701 |
145,144,672 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
100,310,770 |
139,398,031 |
163,802,985 |
204,414,627 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
15,001,192 |
应收证券清算款 |
16,372 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
66 |
20 |
- |
1,998 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
222,081,856 |
287,726,252 |
303,559,133 |
385,437,362 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
6,189 |
- |
3,824 |
757 |
应付管理人报酬 |
110,567 |
142,569 |
154,134 |
185,864 |
应付托管费 |
36,856 |
47,523 |
51,378 |
61,955 |
应付销售服务费 |
1,841 |
2,373 |
2,549 |
3,080 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
185,031 |
101,259 |
195,712 |
105,759 |
负债合计 |
340,484 |
293,724 |
407,595 |
357,415 |
所有者权益 |
实收基金 |
158,138,627 |
196,747,672 |
208,587,617 |
256,243,303 |
未分配利润 |
63,602,745 |
90,684,855 |
94,563,920 |
128,836,644 |
所有者权益合计 |
221,741,372 |
287,432,528 |
303,151,538 |
385,079,947 |
负债和所有者权益总计 |
222,081,856 |
287,726,252 |
303,559,133 |
385,437,362 |
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