单位(元)华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/11/1 |
资产 |
银行存款 |
2,761,206 |
1,140,140 |
2,160,716 |
215,607,939 |
结算备付金 |
- |
578,934 |
1,504,566 |
- |
存出保证金 |
18,771 |
45,136 |
59,037 |
- |
交易性金融资产 |
1,549,370,984 |
1,494,616,261 |
212,234,773 |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
1,467,634,805 |
1,410,838,423 |
202,059,644 |
- |
债券投资 |
81,736,179 |
83,777,838 |
10,175,129 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10,119 |
99 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,552,161,080 |
1,496,380,570 |
215,959,091 |
215,607,939 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
9,002,367 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1 |
- |
475,083 |
- |
应付管理人报酬 |
11,665 |
8,442 |
1,899 |
28,282 |
应付托管费 |
3,889 |
2,814 |
633 |
9,428 |
应付销售服务费 |
1,827 |
1,736 |
58 |
33 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
9,412 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
182,828 |
92,088 |
186,633 |
156,687 |
负债合计 |
200,210 |
9,116,860 |
664,305 |
194,430 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,402,495,794 |
1,360,548,624 |
200,639,902 |
200,392,423 |
未分配利润 |
149,465,075 |
126,715,086 |
14,654,884 |
15,021,086 |
所有者权益合计 |
1,551,960,870 |
1,487,263,710 |
215,294,786 |
215,413,509 |
负债和所有者权益总计 |
1,552,161,080 |
1,496,380,570 |
215,959,091 |
215,607,939 |
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