基金经理：尹子昕
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1419 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:59.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓安63个月定开债(009738)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 767,149 | 990,864 | 648,548 | 2,849,524 |
| 结算备付金 | 10,919,247 | 13,848,521 | 15,219,481 | 19,485,070 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 245,736 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 10,464,000 | - | - | - |
| 资产总计 | 10,255,851,830 | 10,304,014,041 | 10,263,617,246 | 10,325,053,260 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,441,453,984 | 4,488,718,238 | 4,277,701,010 | 4,466,200,611 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 739,395 | 715,589 | 761,065 | 720,854 |
| 应付托管费 | 246,465 | 238,530 | 253,688 | 240,285 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 289,593 | 238,489 | 331,789 | 348,119 |
| 负债合计 | 4,442,729,438 | 4,489,910,846 | 4,279,047,551 | 4,467,509,869 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,700,719,605 | 5,700,719,605 | 5,700,719,605 | 5,700,719,605 |
| 未分配利润 | 112,402,787 | 113,383,590 | 283,850,090 | 156,823,787 |
| 所有者权益合计 | 5,813,122,392 | 5,814,103,195 | 5,984,569,695 | 5,857,543,392 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,255,851,830 | 10,304,014,041 | 10,263,617,246 | 10,325,053,260 |
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