单位(元)鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,080,598 |
5,530,458 |
447,629 |
101,233 |
| 结算备付金 |
1,548,104 |
269,848 |
212,956 |
- |
| 存出保证金 |
3,457 |
11,935 |
1,469 |
- |
| 交易性金融资产 |
599,308,478 |
610,326,702 |
60,498,728 |
- |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
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- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
599,308,478 |
610,326,702 |
60,498,728 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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- |
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- |
| 应收申购款 |
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- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
605,940,637 |
616,138,944 |
61,160,782 |
101,233 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
103,597,226 |
93,095,114 |
9,797,181 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
205,637 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
63,806 |
70,991 |
6,398 |
12 |
| 应付托管费 |
21,269 |
23,664 |
2,133 |
4 |
| 应付销售服务费 |
5 |
3 |
1,293 |
4 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
41,499 |
54,033 |
3,719 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
243,987 |
151,813 |
14,137 |
2,257 |
| 负债合计 |
103,967,792 |
93,395,619 |
10,030,498 |
2,277 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
498,452,753 |
517,363,428 |
51,361,937 |
99,665 |
| 未分配利润 |
3,520,093 |
5,379,897 |
-231,654 |
-709 |
| 所有者权益合计 |
501,972,845 |
522,743,325 |
51,130,284 |
98,955 |
| 负债和所有者权益总计 |
605,940,637 |
616,138,944 |
61,160,782 |
101,233 |
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