单位(元)鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)资产负债表 |
报告期 |
2022/5/11 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
28,169 |
77,212 |
112,844 |
163,042 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
8 |
11 |
98 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
100,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,169 |
77,220 |
112,855 |
263,140 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1 |
9 |
14 |
13 |
应付托管费 |
0 |
3 |
5 |
4 |
应付销售服务费 |
0 |
1 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
21 |
5,351 |
2,836 |
31,322 |
负债合计 |
23 |
5,364 |
2,855 |
31,340 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,037 |
73,271 |
107,154 |
219,629 |
未分配利润 |
110 |
-1,416 |
2,846 |
12,171 |
所有者权益合计 |
28,146 |
71,856 |
110,000 |
231,800 |
负债和所有者权益总计 |
28,169 |
77,220 |
112,855 |
263,140 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。