单位(元)华夏科技前沿6个月定开混合C(010017)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
151,564,177 |
84,974,136 |
85,920,872 |
98,793,251 |
结算备付金 |
7,666,029 |
743,319 |
1,302,930 |
102,725 |
存出保证金 |
94,480 |
159,486 |
171,086 |
211,521 |
交易性金融资产 |
427,392,638 |
628,311,328 |
624,113,977 |
727,052,587 |
其中:股票投资 |
424,982,252 |
627,005,426 |
622,753,327 |
726,980,379 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,410,386 |
1,305,902 |
1,360,649 |
72,208 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,840,892 |
295,462 |
7,649,057 |
3,879,321 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
591,558,217 |
714,483,731 |
719,157,921 |
830,039,405 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
12,590,146 |
21 |
6,572,313 |
7,523,667 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
582,938 |
867,569 |
907,488 |
978,337 |
应付托管费 |
97,156 |
144,595 |
151,248 |
163,056 |
应付销售服务费 |
69,618 |
84,902 |
91,071 |
100,167 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
20 |
6 |
11 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,514,381 |
1,326,167 |
830,455 |
742,468 |
负债合计 |
14,854,260 |
2,423,261 |
8,552,587 |
9,507,696 |
所有者权益 |
实收基金 |
732,551,759 |
777,443,538 |
809,398,032 |
845,004,463 |
未分配利润 |
-155,847,802 |
-65,383,067 |
-98,792,698 |
-24,472,754 |
所有者权益合计 |
576,703,957 |
712,060,471 |
710,605,335 |
820,531,709 |
负债和所有者权益总计 |
591,558,217 |
714,483,731 |
719,157,921 |
830,039,405 |
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