单位(元)方正富邦ESG主题投资A(010070)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,243,895 |
7,442,531 |
7,904,423 |
8,614,257 |
结算备付金 |
76 |
56,485 |
194,075 |
13,090 |
存出保证金 |
28,007 |
22,203 |
20,968 |
19,596 |
交易性金融资产 |
11,155,785 |
111,413,534 |
116,979,357 |
130,560,823 |
其中:股票投资 |
11,155,785 |
111,413,534 |
116,979,357 |
130,560,823 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
23,595 |
597,304 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
750 |
769 |
590 |
263 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,452,108 |
119,532,827 |
125,099,413 |
139,208,029 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
150,755 |
717,138 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
3,407 |
9 |
应付管理人报酬 |
8,234 |
78,450 |
84,462 |
86,503 |
应付托管费 |
1,029 |
9,806 |
10,558 |
10,813 |
应付销售服务费 |
71 |
5,398 |
5,813 |
5,947 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,671 |
131,373 |
213,415 |
94,750 |
负债合计 |
180,759 |
942,164 |
317,654 |
198,022 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,206,891 |
137,147,896 |
137,265,434 |
137,498,172 |
未分配利润 |
-2,935,542 |
-18,557,233 |
-12,483,676 |
1,511,835 |
所有者权益合计 |
12,271,349 |
118,590,663 |
124,781,759 |
139,010,007 |
负债和所有者权益总计 |
12,452,108 |
119,532,827 |
125,099,413 |
139,208,029 |
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