单位(元)农银智增定开混合(010201)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
77,250,492 |
96,098,826 |
119,167,061 |
73,581,994 |
结算备付金 |
983,739 |
1,402,099 |
860,367 |
6,940,912 |
存出保证金 |
206,116 |
220,408 |
252,272 |
458,808 |
交易性金融资产 |
459,396,876 |
573,149,317 |
583,469,137 |
586,238,358 |
其中:股票投资 |
459,396,876 |
573,149,317 |
583,469,137 |
488,521,136 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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97,717,221 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
328,100,000 |
应收证券清算款 |
- |
11,111,344 |
12,153 |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
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- |
- |
资产总计 |
537,837,222 |
681,981,993 |
703,760,990 |
995,320,071 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
5,344,005 |
- |
1,035,490 |
应付赎回款 |
- |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
540,857 |
824,905 |
893,698 |
1,172,087 |
应付托管费 |
90,143 |
137,484 |
148,950 |
195,348 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
629,028 |
870,301 |
774,027 |
415,596 |
负债合计 |
1,260,028 |
7,176,696 |
1,816,675 |
2,818,521 |
所有者权益 |
实收基金 |
678,847,059 |
751,391,169 |
751,391,169 |
911,934,442 |
未分配利润 |
-142,269,864 |
-76,585,871 |
-49,446,854 |
80,567,109 |
所有者权益合计 |
536,577,195 |
674,805,297 |
701,944,315 |
992,501,551 |
负债和所有者权益总计 |
537,837,222 |
681,981,993 |
703,760,990 |
995,320,071 |
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