基金经理：卓勇
| 单位净值:1.0854 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0854 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)惠升和泰纯债C(010248)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,062,742 | 3,891,850 | 313,949 | 672,579 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,369,000,713 | 1,367,060,536 | 3,523,997 | 77,055,120 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,369,000,713 | 1,367,060,536 | 3,523,997 | 77,055,120 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 42,010 | 153,523 | 3,100 | 50 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,372,105,464 | 1,371,105,909 | 3,841,046 | 77,727,749 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 337,159,402 | 346,032,929 | - | 19,002,653 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 31,832 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 262,188 | 252,007 | 12,384 | 14,431 |
| 应付托管费 | 87,396 | 84,002 | 4,128 | 4,810 |
| 应付销售服务费 | 12 | 561 | 104 | 245 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,204 | 95,655 | 28,636 | 55,388 |
| 负债合计 | 337,657,203 | 346,496,987 | 45,253 | 19,077,528 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 965,932,332 | 969,592,648 | 3,673,471 | 57,342,753 |
| 未分配利润 | 68,515,929 | 55,016,274 | 122,322 | 1,307,469 |
| 所有者权益合计 | 1,034,448,262 | 1,024,608,923 | 3,795,793 | 58,650,221 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,372,105,464 | 1,371,105,909 | 3,841,046 | 77,727,749 |
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