基金经理：王斌
| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0771 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安汇嘉精选混合A(010385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 187,359,228 | 268,051,063 | 344,982,258 | 403,635,503 |
| 结算备付金 | 2,411,300 | 2,685,858 | 2,611,683 | 1,370,804 |
| 存出保证金 | 304,644 | 358,067 | 430,188 | 533,218 |
| 交易性金融资产 | 2,023,134,231 | 2,232,044,589 | 2,188,804,426 | 2,354,632,690 |
| 其中：股票投资 | 2,022,512,190 | 2,230,486,868 | 2,188,442,654 | 2,354,632,690 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 622,041 | 1,557,721 | 361,772 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,476,097 | 15,905,811 | - | 254,084 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 3,438,505 | - | 6,093,770 |
| 应收申购款 | 15,844,835 | 3,054,817 | 231,007 | 13,056,099 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,232,530,334 | 2,525,538,710 | 2,537,059,562 | 2,779,576,168 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,205,917 | 32,319,609 | 82 | 19,999,441 |
| 应付赎回款 | 3,349,715 | 5,573,234 | 741,343 | 15,157,367 |
| 应付管理人报酬 | 2,239,093 | 2,977,679 | 3,328,261 | 3,268,812 |
| 应付托管费 | 373,182 | 496,280 | 554,710 | 544,802 |
| 应付销售服务费 | 190,694 | 203,110 | 191,048 | 165,931 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,417,008 | 4,812,060 | 4,413,884 | 5,264,441 |
| 负债合计 | 20,775,610 | 46,381,976 | 9,229,330 | 44,400,801 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,406,468,057 | 2,470,928,972 | 2,625,684,797 | 2,572,880,869 |
| 未分配利润 | -194,713,333 | 8,227,762 | -97,854,565 | 162,294,498 |
| 所有者权益合计 | 2,211,754,724 | 2,479,156,734 | 2,527,830,232 | 2,735,175,367 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,232,530,334 | 2,525,538,710 | 2,537,059,562 | 2,779,576,168 |
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