基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9678 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9678 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安康多元收益一年持有期混合C(010402)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,895,981 | 13,329,533 | 2,103,579 | 8,954,521 |
| 结算备付金 | 1,022,353 | 1,157,442 | 14,688,857 | 14,170,811 |
| 存出保证金 | 8,905 | 37,922 | 40,767 | 58,666 |
| 交易性金融资产 | 79,418,501 | 123,850,450 | 166,238,908 | 262,575,161 |
| 其中：股票投资 | 6,660,874 | 6,909,329 | 20,719,968 | 40,354,702 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 72,757,627 | 116,941,121 | 145,518,940 | 222,220,460 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 6,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,251,274 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 298 | 199 | 1,095 | 2,669 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,346,038 | 144,375,547 | 183,073,205 | 287,013,102 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 20,654,338 | 34,256,877 | 60,027,452 |
| 应付证券清算款 | - | 10,900,590 | - | 228 |
| 应付赎回款 | 132,848 | 517,260 | 21,674 | 2,928,711 |
| 应付管理人报酬 | 51,690 | 65,389 | 89,941 | 134,229 |
| 应付托管费 | 11,076 | 14,012 | 19,273 | 28,763 |
| 应付销售服务费 | 2,257 | 2,425 | 3,816 | 5,505 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,082 | 2,429 | 3,955 | 17,256 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 553,287 | 700,420 | 849,433 | 568,163 |
| 负债合计 | 753,240 | 32,856,863 | 35,244,968 | 63,710,308 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 87,875,475 | 113,398,638 | 152,072,373 | 214,224,827 |
| 未分配利润 | -2,282,678 | -1,879,954 | -4,244,135 | 9,077,967 |
| 所有者权益合计 | 85,592,798 | 111,518,684 | 147,828,237 | 223,302,794 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,346,038 | 144,375,547 | 183,073,205 | 287,013,102 |
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